Kreditmarknad

Arjos finansfunktion säkerställer att koncernen har en stabil finansiering genom att hantera lån, kreditfaciliteter och likviditet, samt att den finansiella exponeringen är i enlighet med koncernens finanspolicy.

Arjos finanspolicy stipulerar att den genomsnittliga återstående löptiden på avtalade kreditfaciliteter inte får understiga 24 månader. Vidare får inte mer än 30 % av Arjos utestående finansiering förfalla inom kommande 12 månader.

Den 30 september 2025 uppgick Arjos räntebärande skuld till 5 475 MSEK, varav leasingskulder 1 182 MSEK. Koncernens finansiering består huvudsakligen av lån under revolverande kreditfaciliteter, företagscertifikat och ett MTN-program.

Arjo har en revolverande kreditfacilitet på 600 MEUR, tillgänglig i flera valutor, uppdelad i två lika stora trancher med förfall i december 2026 respektive i december 2028.

Därtill har Arjo ett företagscertifikatprogram i svenska kronor och euro med ett rambelopp på 5 000 MSEK samt ett MTN-program i svenska kronor och euro med ett rambelopp på 5 000 MSEK.

Ytterligare detaljer om Arjos finansiering och räntebärande skulder finns tillgängligt i koncernens årsredovisning

Företagscertifikatsprogram

Arjo har ett Företagscertifikatsprogram med ett rambelopp om 5 miljarder SEK.

Informationsbroschyr 2025

MTN-program 

Arjo har ett MTN-program (Medium Term Notes) med ett rambelopp om 5 miljarder SEK. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på www.finansinspektionen.se