Kreditmarknad
Arjos finansfunktion säkerställer att koncernen har en stabil finansiering genom att hantera lån, kreditfaciliteter och likviditet, samt att den finansiella exponeringen är i enlighet med koncernens finanspolicy.
Arjos finanspolicy stipulerar att den genomsnittliga återstående löptiden på avtalade kreditfaciliteter inte får understiga 24 månader. Vidare får inte mer än 30 % av Arjos utestående finansiering förfalla inom kommande 12 månader.
Den 31 mars 2025 uppgick Arjos räntebärande skuld till 5 253 (5 483) MSEK, varav leasingskulder 1 204 MSEK (1 194). Koncernens finansiering består huvudsakligen av lån under revolverande kreditfaciliteter och företagscertifikat.
Arjo har en revolverande kreditfacilitet på 600 MEUR, tillgänglig i flera valutor, uppdelad i två lika stora trancher med förfall i december 2026 respektive i december 2028.
Arjo har också ett företagscertifikatprogram i svenska kronor och euro med ett rambelopp på 5 000 MSEK. Totalt var 2 096 (2 226) MSEK i företagscertifikat utestående per den 31 mars 2025.
Ytterligare detaljer om Arjos finansiering och räntebärande skulder finns tillgängligt i koncernens årsredovisning
Företagscertifikatsprogram
Arjo har ett Företagscertifikatsprogram med ett rambelopp om 5 miljarder SEK.
MTN-program
Arjo har ett MTN-program (Medium Term Notes) med ett rambelopp om 5 miljarder SEK. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på www.finansinspektionen.se
För mer information vänligen kontakta:
Nils-Johan Granberg
VP Group treasury
Phone: +46 70 608 10 62
Email: nils-johan.granberg@arjo.com